如何交易股票
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人們幾千年前就明白,低價購買某樣東西,而後以一個更高的價格出售會產生經濟利益。這也是在當今金融市場中進行股票交易的基本原理。

儘管這個道理如此簡單,但是,許多人、市場專家和金融機構仍然在股票交易中虧錢。為什麼呢?

沒有足夠的知識和技能:

許多交易者(零售和機構)缺乏進行股票交易的技能和對金融知識的理解。

投資者必須決定想在哪裡交易。是全球交易所(如,香港交易所或倫敦證券交易所,還是美國的紐約證券交易所和納斯達克),還是迪拜、孟買、上海及新加坡的地區交易所?大多數投資者都對他們自已的本地交易市場有親近感,因為,即使這可能不是最好的證券交易所,但是,他們熟悉這裡的上市公司。聰明的投資者肯定會選擇所有全球玩家所在的、交易量最大、流動資金充足的市場。這正是紐約證券交易所和納斯達克。這兩家交易所在任何正常交易日的交易量總和為1500億美元。這樣的交易量和流動資金遠遠高於世界各地的其它證券交易所。憑藉龐大的交易量,以及有不同風險偏好的各種投資者,往往更容易挑選盈利的交易。

投資者必須了解最新全球趨勢,然後找准目前或將來在市場上有勝算的交易行業。由於全球性流行病爆發,這可能是生物技術和醫藥公司。因為全球經濟正在復蘇,這可能是能源行業。由於另一主要生產大洲/生產國的壞天氣/疾病爆發引起全球產量下降,這可能是某種類型的商品行業。在合適的行業交易股票不一定就能盈利,但這些股票的價格更有可能上漲,至少在短期內是這樣。消息不靈通或無知的投資者可能會買錯股票,因為其他人已經在拋售這些股票,轉移到“熱門”行業。

有許多分析工具可以用來決定是否購買/交易某支特定的股票。在任何時候都必須考慮以下基本知識,如支撐位、阻力位、均線、基本面、價格/收益(P/E)比率,過度拋售或壓價賤賣的情況。投資者傾向於交易“熱門”股票,因為它們是當天交易最活躍的前10支股票,但他們卻不知道這背後的原因。一些投資者可能會購買當天交易量最差的10支股票,期待它第二天反彈。所有非理性交易最終會導致巨大的損失。

只投資在您了解並信任的公司

每支股票都有其自身的特點。有些人稱其為股票的DNA。有些股票在派息前總是上漲。有些股票在發布新產品之前上漲。有些股票在一年中的特定月份上漲。一些高層管理人員習慣在舉行股東年度大會(AGM)前推出股票回購計劃來推高股價,以使自己的股東開心。有些股票不遵循任何特定趨勢。投資者在交易前必須仔細研究某支特定股票,9/10的散戶投資者沒有這樣做。

時機決定一切。學著什麼都不做。什麼都不做往往是對的。

時機決定一切,尤其是在股票交易中。投資者需要了解所有市場指標,以便不違背市場趨勢和力量。

錯誤的交易方法:

諸如經紀公司和銀行等的金融機構已經建立了一個大多數交易者最終都會虧錢的系統。

最常見的三種交易股票的方法:

  • 無槓桿
  • 購買所選的股票,全額支付
  • 等待價格上漲,賣出獲利,再次重複整個過程
  • 風險高,因為一旦選錯股票,您的資金會被套牢很長時間。沒有槓桿意味著您的財力有限,不足以建立大型投資組合來分散風險。
  • 許多投資者賣出獲利股票,而持有虧損的。事實是,好公司的股價會持續升值,而沒前途的公司的股價會持續走低。最終,這類投資者會錯過巨大的升值機會,持有沒前途的股票。
  • 保證金賬戶
  • 將金額為X的資金存入保證金賬戶,獲取3-10倍的槓桿
  • 能夠打造合理的股票投資組合
  • 保證金賬戶收取的利息非常高。經紀商常常能夠提供具有競爭力的保證金率,但是,一旦股票價格下跌,金錢市場緊縮,保證金率便會變得出奇的高,因為保證金率的計算從來都不是直接的。
  • 槓桿是雙刃劍。景氣時,交易者可能會賺很多錢。不景氣時,交易者可能會損失大量資金,再加上高額保證金利息和低投資組合績效評估,保證金交易的風險非常高。
  • 為彌補保證金利息及損失,投資者往往會購買低價股票,期望發生通常永遠也不會發生的奇蹟。
  • 大多數保證金賬戶最終會關閉,而且損失慘重,如果本金與信用卡相關聯,投資者可能需要數年來償還這種損失。
  • 差價合約(CFD)交易
  • 過去幾年間,CFD在股票和外匯交易中日漸流行
  • 槓桿非常高,甚至可能是賬戶餘額的50倍
  • 在CFD交易中,投資者實際並不購買某支特定股票。事實上,他/她投注價格會漲還是跌。如果他/她猜對了就會賺錢,否則就會賠錢。
  • 在英國,這也被稱為點差交易,實際上是一種形式的賭博。
  • 這是風險異常高的交易,因為它比投資的賭博成分更高。
  • CFD交易一直被許多謹慎的學者視為不謹慎。
  • 在市場動盪時期,CFD交易者會無法平倉,因為流通量提供者不會願意以市場價格結算未完結交易。即使他們願意結算,價差或收盤價也會給賬戶持有人/交易者造成巨大的損失。
  • 事實上,大多數進行CFD交易的投資者遲早會損失所有資金。

正如我們所指出的,股票交易的原則很簡單。低買高賣。但股票交易不是紳士的市場,這裡有很多技巧和投機行為。事實、謠言和謊言混雜,投資者需要具備詮釋所有可用信息和數據的技能、知識和經驗。就連機構玩家都一直在想方設法賺對方的錢,散戶玩家連生存的機會都不高,更談不上獲利了。

因此,Financial.org的目標是教成員們如何成為優秀的股市交易者。沒有保證盈利的交易,但對願意學習並將其付諸實踐的人來說存在成功的秘訣。

金融教育:路途艱辛。但快樂並且令人受益頗豐。

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