如何交易股票
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人们几千年前就明白,低价购买某样东西,而后以一个更高的价格出售会产生经济利益。这也是在当今金融市场中进行股票交易的基本原理。

尽管这个道理如此简单,但是,许多人、市场专家和金融机构仍然在股票交易中亏钱。为什么呢?

没有足够的知识和技能:

许多交易者(零售和机构)缺乏进行股票交易的技能和对金融知识的理解。

投资者必须决定想在哪里交易。是全球交易所(如,香港交易所或伦敦证券交易所,还是美国的纽约证券交易所和纳斯达克),还是迪拜、孟买、上海及新加坡的地区交易所?大多数投资者都对他们自已的本地交易市场有亲近感,因为,即使这可能不是最好的证券交易所,但是,他们熟悉这里的上市公司。聪明的投资者肯定会选择所有全球玩家所在的、交易量最大、流动资金充足的市场。这正是纽约证券交易所和纳斯达克。这两家交易所在任何正常交易日的交易量总和为1500亿美元。这样的交易量和流动资金远远高于世界各地的其它证券交易所。凭借庞大的交易量,以及有不同风险偏好的各种投资者,往往更容易挑选盈利的交易。

投资者必须了解最新全球趋势,然后找准目前或将来在市场上有胜算的交易行业。由于全球性流行病爆发,这可能是生物技术和医药公司。因为全球经济正在复苏,这可能是能源行业。由于另一主要生产大洲/生产国的坏天气/疾病爆发引起全球产量下降,这可能是某种类型的商品行业。在合适的行业交易股票不一定就能盈利,但这些股票的价格更有可能上涨,至少在短期内是这样。消息不灵通或无知的投资者可能会买错股票,因为其他人已经在抛售这些股票,转移到“热门”行业。

有许多分析工具可以用来决定是否购买/交易某支特定的股票。在任何时候都必须考虑以下基本知识,如支撑位、阻力位、均线、基本面、价格/收益(P/E)比率,过度抛售或压价贱卖的情况。投资者倾向于交易“热门”股票,因为它们是当天交易最活跃的前10支股票,但他们却不知道这背后的原因。一些投资者可能会购买当天交易量最差的10支股票,期待它第二天反弹。所有非理性交易最终会导致巨大的损失。

只投资在您了解并信任的公司

每支股票都有其自身的特点。有些人称其为股票的DNA。有些股票在派息前总是上涨。有些股票在发布新产品之前上涨。有些股票在一年中的特定月份上涨。一些高层管理人员习惯在举行股东年度大会(AGM)前推出股票回购计划来推高股价,以使自己的股东开心。有些股票不遵循任何特定趋势。投资者在交易前必须仔细研究某支特定股票,9/10的散户投资者没有这样做。

时机决定一切。学着什么都不做。什么都不做往往是对的。

时机决定一切,尤其是在股票交易中。投资者需要了解所有市场指标,以便不违背市场趋势和力量。

错误的交易方法:

诸如经纪公司和银行等的金融机构已经建立了一个大多数交易者最终都会亏钱的系统。

最常见的三种交易股票的方法:

  • 无杠杆
  • 购买所选的股票,全额支付
  • 等待价格上涨,卖出获利,再次重复整个过程
  • 风险高,因为一旦选错股票,您的资金会被套牢很长时间。没有杠杆意味着您的财力有限,不足以建立大型投资组合来分散风险。
  • 许多投资者卖出获利股票,而持有亏损的。事实是,好公司的股价会持续升值,而没前途的公司的股价会持续走低。最终,这类投资者会错过巨大的升值机会,持有没前途的股票。
  • 保证金账户
  • 将金额为X的资金存入保证金账户,获取3-10倍的杠杆
  • 能够打造合理的股票投资组合
  • 保证金账户收取的利息非常高。经纪商常常能够提供具有竞争力的保证金率,但是,一旦股票价格下跌,金钱市场紧缩,保证金率便会变得出奇的高,因为保证金率的计算从来都不是直接的。
  • 杠杆是双刃剑。景气时,交易者可能会赚很多钱。不景气时,交易者可能会损失大量资金,再加上高额保证金利息和低投资组合绩效评估,保证金交易的风险非常高。
  • 为弥补保证金利息及损失,投资者往往会购买低价股票,期望发生通常永远也不会发生的奇迹。
  • 大多数保证金账户最终会关闭,而且损失惨重,如果本金与信用卡相关联,投资者可能需要数年来偿还这种损失。
  • 差价合约(CFD)交易
  • 过去几年间,CFD在股票和外汇交易中日渐流行
  • 杠杆非常高,甚至可能是账户余额的50倍
  • 在CFD交易中,投资者实际并不购买某支特定股票。事实上,他/她投注价格会涨还是跌。如果他/她猜对了就会赚钱,否则就会赔钱。
  • 在英国,这也被称为点差交易,实际上是一种形式的赌博。
  • 这是风险异常高的交易,因为它比投资的赌博成分更高。
  • CFD交易一直被许多谨慎的学者视为不谨慎。
  • 在市场动荡时期,CFD交易者会无法平仓,因为流通量提供者不会愿意以市场价格结算未完结交易。即使他们愿意结算,价差或收盘价也会给账户持有人/交易者造成巨大的损失。
  • 事实上,大多数进行CFD交易的投资者迟早会损失所有资金。

正如我们所指出的,股票交易的原则很简单。低买高卖。但股票交易不是绅士的市场,这里有很多技巧和投机行为。事实、谣言和谎言混杂,投资者需要具备诠释所有可用信息和数据的技能、知识和经验。就连机构玩家都一直在想方设法赚对方的钱,散户玩家连生存的机会都不高,更谈不上获利了。

因此,Financial.org的目标是教成员们如何成为优秀的股市交易者。没有保证盈利的交易,但对愿意学习并将其付诸实践的人来说存在成功的秘诀。

金融教育:路途艰辛。但快乐并且令人受益颇丰。

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