Cách giao dịch cổ phiếu
CHÚNG TÔI TÌM KIẾM CƠ HỘI CHÚNG TÔI BIẾN ĐỔI TIỀM NĂNG

Từ hàng ngàn năm trước đây, con người đã hiểu rằng khái niệm mua một thứ gì đó ở một mức giá thấp và sau đó bán nó ở một mức giá cao hơn mang lại các lợi ích kinh tế. Đó cũng giống như nguyên tắc cơ bản  của Giao dịch Chứng khoán trong thị trường tài chính ngày nay.

Mặc dù đơn giản như vậy, nhưng nhiều người, các chuyên gia thị trường và kể cả các tổ chức tài chính vẫn mất tiền trong Kinh doanh Chứng khoán. Điều này đã đặt câu hỏi là TẠI SAO lại như vậy?

Không đủ kiến thức & kỹ năng:

Nhiều nhà giao dịch (cả bán lẻ & các tổ chức) thiếu các kỹ năng và hiểu biết về kiến thức tài chính để giao dịch cổ phiếu.

Một nhà đầu tư phải quyết định nơi mình muốn giao dịch. Nơi đó sẽ là một sàn giao dịch toàn cầu như Sàn giao dịch Chứng khoán Hong Kong hay Sàn giao dịch Chứng khoán London, hay đó là NYSE & NASDAQ tại Mỹ hoặc sàn giao dịch khu vực tại Dubai, Mumbai, Thượng Hải và Singapore? Hầu hết các nhà đầu tư đã phát triển một mối quan hệ tự nhiên hướng tới sàn giao dịch địa phương của chính mình bởi vì họ quen thuộc với các công ty được niêm yết ở đó, mặc dù nó có thể không là sàn chứng khoán tốt nhất. Một nhà đầu tư thông minh sẽ chắc chắn sẽ chọn một thị trường có khối lượng giao dịch cao nhất và đầy đủ tính thanh khoản nơi hội tụ tất cả các nhà đầu tư trên toàn cầu. Sàn giao dịch đó chính là NYSE & NASDAQ. Cả hai sàn giao dịch này đều có tổng khối lượng giao dịch là 150 tỷ đô la trên bất kỳ giao dịch ngày bình thường nào. Khối lượng và tính thanh khoản như vậy cao hơn rất nhiều so với các sàn giao dịch chứng khoán còn lại trên toàn thế giới. Với một khối lượng giao dịch lớn và phạm vi rộng lớn các nhà đầu tư với các mức chấp nhận rủi ro khác nhau, nên việc chọn một giao dịch có lợi nhuận thường sẽ dễ dàng hơn.

Một nhà đầu tư phải tự trang bị kiến thức cho mình về xu hướng toàn cầu mới nhất và sau đó xác định lĩnh vực đầu tư có lợi hiện tại hoặc sắp tới của thị trường. Đó có thể là công nghệ sinh học và các công ty dược phẩm do sự bùng nổ của đại dịch toàn cầu. Đó có thể là lĩnh vực năng lượng vì kinh tế toàn cầu đang phát triển. Đó có thể là một loại hàng hóa nhất định do lượng toàn cầu sụt giảm do thời tiết xấu/bệnh dịch bùng phát trong một quốc gia/lục địa sản xuất chính khác. Giao dịch cổ phiếu trong đúng lĩnh vực không nhất thiết dẫn đến lợi nhuận, nhưng nhiều khả năng giá của các cổ phiếu này sẽ có một đà tăng giá, ít nhất trong ngắn hạn. Một nhà đầu tư không nắm bắt đầy đủ thông tin hoặc thiếu kiến thức có thể sẽ mua sai cổ phiếu bởi vì tất cả những người khác đã "vứt" các cổ phiếu đó và chuyển sang lĩnh vực "nóng hổi" hơn.

Có rất nhiều công cụ phân tích có thể được sử dụng để quyết định có nên mua/giao dịch một cổ phiếu cụ thể hay không. Các kiến thức cơ bản như mức hỗ trợ, mức kháng cự, trung bình động, phân tích cơ bản, hệ số giá trên lợi nhuận (P/E), các kịch bản bán nhiều hơn mua hoặc bán dưới trị giá thanh toán phải được cân nhắc tại mọi thời điểm. Các nhà đầu tư có xu hướng giao dịch các cổ phiếu "nóng" bởi vì nó nằm trong Top 10 các cổ phiếu được giao dịch tích cực nhất trong ngày mà không thực sự biết lý do đằng sau của nó. Một số nhà đầu tư có thể cuối cùng sẽ mua loại cổ phiếu nằm trong Top 10 cổ phiếu thua lỗ nhất trong ngày và mong nó sẽ phục hồi vào ngày hôm sau. Mọi giao dịch bất hợp lý cuối cùng đều dẫn đến những tổn thất to lớn.

Chỉ đầu tư vào các công ty mà bạn biết và tin cậy

Mọi cổ phiếu đều có đặc điểm riêng của nó. Một số người gọi nó là DNA của cổ phiếu. Một số cổ phiếu luôn tăng giá trước chia cổ tức. Một số cổ phiếu tăng giá trước khi tung ra sản phẩm mới. Một số cổ phiếu tăng giá ở một số tháng nhất định trong năm. Một số nhà quản lý hàng đầu có một lịch sử phát hành Chương trình Mua lại Cổ phiếu (chia sẻ mua lại) để chống lại việc cổ phần tăng giá trước khi tổ chức cuộc họp Hội nghị Cổ đông Thường niên (AGM) để giữ cho các cổ đông của họ vui vẻ.  Một số cổ phiếu không tuân theo bất kỳ xu hướng cụ thể nào. Một nhà đầu tư phải nghiên cứu một cổ phiếu cụ thể thật chi tiết trước khi giao dịch cổ phiếu đó và đó là điều mà 9/10 nhà đầu tư nhỏ lẻ không làm.

Thời gian là tất cả. Học để không phải làm gì cả. Không làm gì thường lại là điều đúng đắn để làm.

Thời gian là tất cả đặc biệt là trong giao dịch chứng khoán. Một nhà đầu tư cần phải tìm hiểu tất cả về các chỉ số thị trường để không đi ngược lại xu hướng và lực lượng của thị trường.

Phương pháp giao dịch sai:

Các tổ chức tài chính chẳng hạn như các công ty môi giới và ngân hàng đã thiết lập một hệ thống mà hầu hết các nhà giao dịch sẽ dần dần mất tiền.

Ba cách phổ biến nhất để giao dịch cổ phiếu là:

  • Không có đòn bẩy
  • Mua cổ phiếu đã chọn của bạn và trả tiền đầy đủ
  • Chờ giá để đi lên, bán ở mức lợi nhuận và lặp đi lặp lại toàn bộ quá trình
  • Rủi ro cao bởi vì một khi bạn chọn sai cổ phiếu, nguồn vốn của bạn bị mắc kẹt trong một thời gian dài. Thực tế rằng bạn không được cung cấp đòn bẩy có nghĩa là bạn có nguồn tài chính giới hạn để xây dựng một danh mục đầu tư lớn để phân bổ rủi ro của mình.
  • Nhiều nhà đầu tư bán cổ phiếu mang lại lợi nhuận và giữ những cổ phiếu đang thua lỗ. Thực tế vẫn luôn là giá cổ phiếu của các công ty tốt sẽ tiếp tục tăng giá trong khi giá của các công ty không triển vọng sẽ tiếp tục trôi dạt xuống thấp hơn. Cuối cùng, những kiểu nhà đầu tư bỏ này lỡ cơ hội tăng giá và kết thúc với các cổ phiếu tệ hại mà không có tương lai.
  • Tài khoản ký quỹ
  • Ký quỹ số tiền X vào một Tài khoản ký quỹ và có được tỷ lệ đòn bẩy tăng 3 - 10 lần
  • Có thể tạo ra một danh mục đầu tư cổ phiếu hợp lý
  • Lãi suất tính trên lợi tài khoản ký quỹ rất cao. Các nhà môi giới thường cung cấp tỷ lệ ký quỹ rất cạnh tranh, nhưng một khi cổ phiếu mất giá và thị trường tiền tệ khan hiếm, thì tỷ lệ ký quỹ có thể trở nên cực kỳ cao vì việc tính toán tỷ lệ ký quỹ không bao giờ rõ ràng.
  • Đòn bẩy là một con dao hai lưỡi. Trong những khoảng thời gian tốt, một nhà giao dịch có thể kiếm rất nhiều lợi nhuận. Trong những khoảng thời gian xấu, một nhà giao dịch có thể mất một lượng vốn đầu tư đáng kể và đi kèm theo đó là lãi suất ký quỹ cao và mức đánh giá danh mục đầu tư thấp; giao dịch ký quỹ là một ngành kinh doanh rất mạo hiểm.
  • Để bù đắp cho lãi suất ký quỹ & thiệt hại, các nhà đầu tư có xu hướng mua cổ phiếu có giá trị nhỏ với hy vọng rằng  phép màu sẽ xảy ra mà thường không bao giờ xảy ra.
  • Hầu hết các tài khoản ký quỹ cuối cùng phải đóng lại với tổn thất nặng nề và nếu nguồn vốn gốc được liên kết với thẻ tín dụng, thì các tổn thất này có thể mất nhiều năm để nhà đầu tư có thể trả hết nợ.
  • Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD)
  • CFD đã trở nên rất phổ biến đối với giao dịch cổ phiếu và ngoại tệ trong vài năm qua
  • Đòn bẩy rất cao, thậm chí có thể  là 50 lần số dư tài khoản
  • Trong giao dịch CFD, một nhà đầu tư không thực sự mua một cổ phiếu cụ thể. Trên thực tế, nhà đầu tư đó đang đặt cược vào canh bạch giá sẽ đi xuống hoặc đi lên. Nếu đoán đúng, nhà đầu tư sẽ kiếm được tiền.
  • Tại Anh, hình thức này cũng được gọi Cá cược Chênh lệch và trên thực tế đây là một hình thức đánh bạc.
  • Đây là giao dịch siêu mạo hiểm vì nó có nhiều yếu tố đánh bạc hơn là đầu tư.
  • Giao dịch CFD đã được coi "phi tôn giáo" theo một số học giả tôn giáo.
  • Trong thời kỳ thị trường bất ổn, các nhà giao dịch CFD sẽ không thể đóng vị thế của mình bởi vì các nhà cung cấp thanh khoản sẽ không sẵn sàng thanh toán giao dịch mở theo giá thị trường. Ngay cả khi họ sẵn sàng thanh toán, thì chênh lệch hoặc giá đóng sẽ gây ra rất nhiều tổn thất cho chủ tài khoản/nhà giao dịch.
  • Trên thực tế, hầu hết các nhà đầu tư  giao dịch CFD mất tất cả vốn của mình trong vấn đề về thời gian.

Như chúng tôi đã nêu ra, nguyên tắc giao dịch cổ phiếu rất đơn giản. Mua giá thấp và bán giá cao. Tuy nhiên, giao dịch chứng khoán không phải là thị trường dễ chơi. Có rất nhiều thủ thuật và suy đoán xảy ra cùng một lúc. Các dữ kiện thực, tin đồn và cả những lời nói dối, tất cả đều trộn vào nhau và nhà đầu tư cần phải có kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm để diễn giải tất cả các thông tin và dữ liệu có sẵn.  Thậm chí cả những nhà đầu tư là những tổ chức cũng luôn tìm cách để giành tiền lẫn nhau và các nhà giao dịch nhỏ lẻ không có nhiều cơ hội để thậm chí tồn tại, chưa nói đến việc kiếm được lợi nhuận.

Do đó, Financial.org nhằm mục đích giáo dục cho các thành viên của chúng tôi về cách làm thế nào để trở thành một giao dịch thị trường chứng khoán thành công. Chẳng có điều gì gọi là đảm bảo thành công trong giao dịch cả, nhưng có một công thức cho sự thành công dành cho những người đang sẵn sàng học tập và áp dụng vào thực tiễn.

Giáo dục Tài chính: Một chặng đường khó khăn. Nhưng đầy thú vị và mang lại lợi nhuận.

CÓ THỂ TẢI VỀ
CÓ THỂ TẢI VỀ
Tải về các ứng dụng di động chính thức của chúng tôi ngay hôm nay.
Financial.org là một nền tảng giáo dục. Chúng tôi KHÔNG giao dịch với chứng khoán và không nhận được bất kỳ lợi ích tài chính nào từ các Nnhà cung cấp Sản phẩm & Dịch vụ Tài chính.
Mọi Quyền Đã Được Bảo Lưu © 2016 - 2019