Come negoziare le azioni
CERCHIAMO LE OPPORTUNITÀ
LE TRASFORMIAMO IN POTENZIALE

Da migliaia di anni le persone hanno compreso che comprare qualcosa a basso prezzo e rivenderlo a un prezzo più alto successivamente porta vantaggi economici. Questo è lo stesso principio di base del Trading azionario nel mercato finanziario odierno.

Nonostante questa semplicità, molte persone, esperti di mercato e istituzioni finanziare perdono denaro nel Trading azionario. Questo solleva la domanda: PERCHÉ?

Conoscenze e Abilità Insufficienti:

A molti negoziatori (sia il commercio al dettaglio sia le istituzioni) mancano le abilità e la comprensione della conoscenza finanziaria per negoziare azioni.

Un investiture deve scegliere dove vuole negoziare. Un mercato globale come la Borsa di Hong Kong o quella di Londra, sono NYSE & NASDAQ negli US o un mercato regionale a Dubai, Mumbai, Shanghai e Singapore? La maggior parte degli investitori hanno sviluppato un'affinità verso il loro mercato di scambio locale perché hanno familiarità con le aziende lì presenti, anche se potrebbe non essere il miglior mercato azionario. Un investitore intelligente vorrà sicuramente scegliere un mercato con un alto volume di scambi e pieno di liquidità in cui giocano i più grandi investitori. E questi non possono che essere NYSE & NASDAQ. Entrambe queste borse mercato hanno un volume d’affari combinato di 150 miliardi di dollari in un normale giorno lavorativo. Questi volume e liquidità sono molto al di sopra del resto dei mercati borsistici del mondo. Con un enorme volume di affari e una grande fetta di investitori dai gusti per il rischio più diversificati, è spesso più facile afferrare un affare proficuo.

Un investiture deve imparare a intuire le ultime tendenze globali e quindi identificare il settore corrente e quello futuro favorite dal mercato. Potrebbero essere biotecnologia e farmaceutica, dovuto al diffondersi di una epidemia globale. Potrebbe essere il settore dell’energia perché l’economia è in ripresa. Potrebbe essere un settore di un certo tipo di merci con grande richiesta sul mercato a causa di condizioni metereologiche avverse o dal diffondersi di malattie in un altro dei paesi che sono i maggiori produttori di quel bene. Negoziare le azioni del giusto settore non conduce necessariamente al profitto ma è più probabile che il prezzo di quelle azioni sia in rialzo, almeno in breve termine. Un investitore male informato o ignorante potrebbe finire col comprare le azioni sbagliate perché tutti gli altri investitori stanno vendendo quelle azioni per passare a un settore più “caldo”.

Ci sono molti strumenti analitici che possono essere usati per decidere se comprare o vendere una determinata azione. Conoscenze basiche quali livello di supporto, livello di resistenza, medie mobili, fondamentali, rapporto prezzo guadagno (P/E), scenario di sovrapprezzo e svalutazione devono essere sempre considerati. Gli investitori tendono a comprare le azioni, considerate “calde” perché presenti nella classifica delle 10 più vendute del giorno senza realmente sapere il perché. Alcuni investitori rischiano così di comprare le peggiori 10 azioni del giorno, aspettandosi di recuperare il giorno successivo. Tutti i movimenti irrazionali conducono sempre a grosse perdite.

Investire solo in Compagnie che conosci e in cui hai fiducia

Ogni azione ha una sua caratteristica. Alcuni lo chiamano DNA dell’azione. Alcune azioni tendono sempre al rialzo prima della chiamata dei dividendi. Alcune vedono un rialzo prima del lancio di nuovi prodotti. Alcune aumentano in certi mesi dell’anno. Alcune alte direzioni hanno l’usanza di effettuare programmi di riacquisto di azioni per aumentare i prezzi delle proprie azioni prima di tenere la Riunione Annuale Generale dei soci (AMG) per tenere i soci entusiasti. Alcune azioni non seguono nessuno schema specifico. Un investitore deve sempre studiare un’azione nei sui minimi particolari prima di comprarla, cosa che 9 investitori su 10 non fa.

Il tempismo è tutto. Impara a non fare niente. Spesso, non fare niente è la mossa più giusta da fare.

Il tempismo è tutto, specie nel negoziare azioni. Un investitore deve imparare tutto sugli indicatori di mercato in modo da non andare contro alla tendenza del mercato.

Metodologia errata di negoziazione:

Le istituzioni finanziarie come aziende di intermediazione e le banche hanno impostato un sistema in cui la maggior parte dei trader alla fine perderanno soldi.

Tre modi tra i più comuni per negoziare azioni:

  • Nessun leverage
  • Comprare azioni selezionate e pagate pienamente
  • Aspettare che il prezzo salga, vendere in guadagno e ripetere il processo
  • Alto Rischio perché una volta acquistata l’azione sbagliata, il capital rimane bloccato per lungo tempo. Il fatto che non subisci pressioni significa che hai risorse finanziarie limitate per costituire un largo portafoglio a proprio rischio.
  • Molti investitori vendono le azioni che fanno profitto e comprano quelle in perdita. Il fatto è che le azioni di una buona compagnia continueranno a salire mentre quelle di una cattiva compagnia continueranno a scendere. Alla fine questo tipo di investitori perderà la possibilità di guadagno e si ritroverà con delle azioni in perdita senza futuro.
  • Conto di Margine
  • Deposita una quantità X di denaro in un conto di margine e ottiene un rialzo da 3 a 10 volte
  • Capace di creare un ragionevole portafoglio di azioni.
  • Gli interessi ricavati da un conto di margine sono molto alti. Gli intermediari spesso offrono tassi di margine competitivo, ma una volta che il prezzo dell'azione scende e il mercato del denaro si restringe, i tassi di margine possono diventare astronomicamente alti poiché il calcolo dei tassi di margine non è mai trasparente.
  • Il leverage è una spada a doppio taglio. Nei momenti favorevoli, un investitore può ricavare grossi profitti. Ma nei momenti sfavorevoli si rischia di perdere consistenti quantità di denaro e ritrovarsi con un alto tasso di margine e un portafoglio dal basso valore; il tasso di margine è molto rischioso.
  • Per compensare le entrate e le uscite del conto di margine, gli investitori tendon ad acquistare azioni a basso costo nella speranza di un miracolo che di solito non avviene.
  • Molti conti di margine vengono chiusi con pesanti perdite e se il conto è intestate su carte di credito queste perdite possono richiedere anni per essere ripagate.
  • Negoziare Contratti per Differenze (CFD)
  • Il CFD sta diventando molto popolare tra gli investitori negli ultimo anni
  • Il leverage è davvero alto, può arrivare al 50x del bilancio del conto
  • Negli scambi CFD, un investiture non compra nessuna azione particolare. In effetti sta scommettendo sulla eventuale salita o discesa dei prezzi. Se indovina correttamente guadagna e viceversa.
  • Nel Regno Unito è conosciuto anche come Spread Betting ed è a tutti gli effetti una forma di scommessa.
  • Questa è una transazione molto rischiosa perché conta più sul fattore scommessa che sugli investimenti.
  • Il CFD è stato definite non religioso da molti studiosi religiosi.
  • Durante le turbolenze di mercato, I negoziatori CFD non potranno chiudere le loro posizioni in quanto I fornitori di liquidità non saranno disposti a chiudere l’affare aperto a prezzo di mercato. Se anche volessero chiudere, lo spread o prezzo chiuso causeranno una forte perdita al proprietario del conto.
  • Infatti molti negoziatori CFD perdono tutto il loro capitale in poco tempo.

Come abbiamo visto, il principio del mercato azionario è semplice. Comprare a poco e vendere a molto. Comunque, il mercato azionario non è gentile. Ci sono molti movimenti e speculazioni in gioco nello stesso momento. Fatti, voci e bugie confondono sempre e gli investitori necessitano di abilità, conoscenze ed esperienza per interpretare tutte le informazioni e i dati disponibili. Gli investitori istituzionali cercano continuamente metodi per ottenere denaro l’uno dagli altri e gli investitori privati hanno poche possibilità di sopravvivenza, prima di fare profitti.

Per cui Financial.org mira ad educare i propri membri a diventare buoni negoziatori azionari. Non esistono guadagni garantiti, ma c’è una formula vincente per il successo per quelli che hanno intenzione di imparare e mettere in pratica.

Educazione finanziaria: Il cammino è duro, ma darà gioia e frutti.

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