Introdução

Introdução

As matérias-primas são bens básicos utilizados no comércio. As Matérias-primas são normalmente classificadas sob Metais, Energia, Produtos Agrícolas e Ambiente. Na economia moderna, as matérias-primas são itens comerciáveis produzidos para satisfazer os desejos ou as necessidades. Ao contrário das ações, as matérias-primas têm um valor intrínseco e têm um grande papel na influência da economia global. Não importa onde vivamos, as matérias-primas estão a ser tidas como essenciais para a vida moderna.

Metais

Os metais estão tipicamente agrupados em uma destas duas categorias:

  • Metais Preciosos – elementos metálicos raros e naturais
  • Metais Base – metais vastamente utilizados em aplicações comerciais e industriais

Os Metais Preciosos são elementos metálicos raros e naturais com elevado valor económico. Servem dois propósitos, como elementos industriais e investimentos. Os fabricantes utilizam estes metais para criarem componentes eletrónicos, joalharia, equipamento dentário e conversores catalíticos entre outras coisas.

Os investidores, por outro lado, colecionam moedas e barras feitas destes metais preciosos. Esta segunda utilização – como investimentos – tornam os metais preciosos em objetos de intensa especulação em mercados de matérias-primas. Os negociadores de metais preciosos veem estas matérias-primas como uma forma de dinheiro que mantém o seu valor de uma forma melhor do que o dinheiro impresso em papel.

Os metais preciosos com mercados de matérias-primas ativos incluem os seguintes:

Ouro

O Ouro é o metal precioso principal utilizado pelos especuladores como um veículo de investimento. Embora os fabricantes utilizem o metal em algumas partes eletrónicas, a maior parte da demanda de ouro deriva dos fabricantes e comerciantes de joalharia. Muitos consumidores veem a joalharia em ouro como forma de investimento.

Prata

Os Fabricantes de Prata também utilizam a prata na eletrónica e na joalharia, enquanto os negociadores colecionam o metal em forma de moedas ou barras. A prata historicamente tem sido negociada a uma fração do preço do ouro. Alguns negociadores seguem e negoceiam o spread entre as peças de ouro e prata.

Platina

A Platina é utilizada para criar joalharia e conversores catalíticos para os carros. Os investidores compram platina por muitas das mesmas razões que compram ouro e prata.

Paládio

O Paládio é utilizado para criar conversores catalíticos, equipamento dentário e partes eletrónicas.

Os metais base são utilizados numa vasta gama de aplicações industriais e comerciais incluindo a construção e a manufatura. A sua utilização vasta em itens do dia a dia torna-os em matérias-primas essenciais nos mercados globais.

Os metais base populares que são ativamente negociados no mercado de matérias-primas incluem:

Cobre
Chumbo
Níquel
Zinco
Alumínio
Estanho

Energia

As matérias-primas energéticas são provavelmente as matérias-primas cuja negociação tem o maior efeito nos negociadores e não-negociadores. O preço da energia afeta a vida diária de todos e o custo de vida. As matérias-primas energéticas comuns incluem as seguintes:

O petróleo como matéria-prima é uma das fundações da economia global, por isso, a sua negociação no mercado de matérias-primas é seguido, não só por negociadores de matérias-primas, como também governos, economistas, empresas de todos os tipos e pelo público em geral.

O gás é uma matéria-prima extremamente importante. O gás natural é a matéria-prima baseada em gás primária negociada no mercado de matérias-primas.

O carvão é negociado ativamente em vários mercados de matérias-primas a nível mundial. O carvão é uma fonte de geração de energia para utilização ao nível do consumidor e industrial.

O etanol está a ganhar popularidade devido à demanda de biocombustível.
Todas as aplicações da vida moderna necessitam de eletricidade. Quase todos os resultados industriais também necessitam de eletricidade.

Matérias-primas Agrícolas

As matérias-primas agrícolas são facilmente classificadas em três grandes categorias:
Estes incluem:

1. Grãos de Cereais

Os agricultores utilizam estas matérias-primas como

  • uma fonte de comida para humanos,
  • uma fonte de comida para animais e
  • como matéria-prima para combustíveis (em alguns casos)

Os grãos mais comuns de matérias-primas são o trigo, o milho, aveia, cevada e arroz bruto.

2. Sementes Oleaginosas

Os agricultores plantam-nas devido (a) ao conteúdo elevado oleoso nas suas sementes e (b) à refeição que continua após o óleo ser extraído:

  • Canola
  • Algodão
  • Óleo de Palma
  • Soja

3. Outras Matérias-primas Suaves

Estas referem-se na sua maioria a outros produtos agrícolas tais como:

  • Cacau
  • Café
  • Sumo de Laranja Concentrado Congelado (FCOJ)
  • Açúcar
  • Laticínios tais como Leite, Manteiga, Soro, Queijo

As matérias-primas de carne incluem:

1. Animais criados para carne, pele, órgãos, ossos e cascos e

2. Cortes de carne produzidos durante a matança dos animais:

  • Pecuário Alimentador
  • Gado Vivo
  • Suínos

Algumas matérias-primas têm mercados globais bem desenvolvidos, mas não se encaixam facilmente nas categorias acima:

  • Madeira
  • Borracha

Muitas das matérias-primas Agrícolas não são vastamente negociadas por investidores globais e especuladores, mas maioritariamente geridas pela demanda atual do mercado.

Matérias-primas Ambientais

Nos últimos 30 anos, o homem tornou-se mais consciente quanto à saúde. As comunidades em todo o mundo lutam por uma vida saudável e menos poluição. Como resultado disto, um número de iniciativas foram tomadas pelos governos e empresas com o objetivo de cortar com a poluição. Alguns destes programas, especialmente os liderados pelas Nações Unidas e pela União Europeia, tais como esforços para reduzir as emissões de carbono, foram implementados de tal forma que permitem a negociação de matérias-primas ligadas a estes. Num curto espaço de tempo, estas novas matérias-primas ambientais negociadas cresceram e para se tornarem numa opção popular e lucrativa para corretores e empresas de matérias-primas. Como a preocupação com o ambiente continua a crescer, estas oportunidades só poderão aumentar.

Existem duas abordagens à negociação de emissões de carbono:

  • Emissões e Comércio
    Funciona através de um teto colocado nas emissões de carbono permitidas nas jurisdições participantes por empresas participantes. Isto resulta numa quantia finita de possíveis emissões de carbono, os direitos que podem ser negociados. As empresas podem obter lucro ao obterem o direito em emiti-las mas não o fazendo, vendendo o certificado de emissões no mercado de matérias-primas. Da mesma forma, as empresas envolvidas em indústrias de elevada poluição podem comprar certificados para lhes permitir legalmente poluir a um nível maior do que poderiam fazer caso contrário.
  • Deslocamentos de Carbono
    Permite a inclusão de empresas que não estão sob um limite de emissões. Se uma empresa poluir a um nível abaixo deste limite, fica elegível para criar créditos que podem ser negociados como matéria-prima.
Os RECs, também conhecidos como créditos de energia renováveis ou etiquetas verdes, são uma nova matéria-prima baseada na produção de energia verde. Estes certificados são dados a empresas que provem que a eletricidade em unidades de um MWh (megawatt hora) ou mais foram produzidos através de meios renováveis. Dado que estes certificados podem ser negociados, isto significa que as empresas que não produziram energia renovável podem reclamar como tendo-o feito ao comprar créditos de energia renovável.

Os certificados brancos, também conhecidos como certificados de economia de energia ou créditos de eficiência energética, funcionam de maneira semelhante aos certificados de energia renovável, mas lidam com ganhos de eficiência energética e não com a produção de energia renovável.

Negociação de Produtos

Existem mais de 40 grandes bolsas internacionais de negociação de produtos em operação globalmente. Enquanto a maioria das bolsas lida com vários produtos, cada uma delas especializa-se em certos tipos de produtos:

Alguns exemplos destas principais negociações internacionais são:

A Bolsa Mercantil de Chicago (também conhecida como CME). Este mercado em particular é um dos maiores e já está em operação há mais de 100 anos. Negoceia primariamente matérias-primas orgânicas, tais como produtos laticínios, carne, fertilizante e gado. Também negoceia instrumentos financeiros tais como taxas de juro, índices de ações e Bitcoin (Criptomoeda)

A Bolsa Mercantil de Nova Iorque (NYMEX). Esta é uma das bolsas nacionais mais antigas dos Estados Unidos e negoceia principalmente petróleo e produtos de metal.

A Bolsa de Metais de Londres (LME). Esta é uma das maiores, se não a maior, bolsa de matérias-primas para a negociação de metais base.

Bolsa de Matérias-primas de Tóquio (TOCOM). Esta bolsa negoceia em todas as matérias-primas do Japão, incluindo metais preciosos (ouro, prata, platina) e óleo.

Bolsas de matérias-primas em países em desenvolvimento tais como a Bolsa de Multi Matérias-primas da Índia, a Bolsa de Futuros de Shanghai da China e a BM&F BOVESPA do Brasil.

Semelhantemente à negociação Forex, as Matérias-primas também fornecem uma oportunidade de Investimento 24/7, 5 dias por semana e uma Janela de Negociação devido à diferença geográfica e de fuso horário em todo o mundo. As matérias-primas como classe de ativos de investimento podem ser muito complicadas para um membro normal porque existem múltiplos fatores a serem considerados para cada tipo de matéria-prima. Por isso, para o motivo de Educação Financeira, a Financial.org irá focar-se unicamente nos Metais Preciosos, mais especificamente o Ouro, como classe de ativo de investimento para os nossos membros.

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